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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 802.00 | 44 550.00 | 6 252.00 | 50 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 441.00 | 20 666.00 | 11 775.00 | 32 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 844.00 | 65 216.00 | 158 628.00 | 223 844.00 |
BN En cours de production de biens | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BT Marchandises | 29 339.00 | 903.00 | 28 436.00 | 29 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 715.00 | 2 267.00 | 85 447.00 | 87 715.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 35 141.00 | | 35 141.00 | 35 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 849.00 | 3 170.00 | 175 679.00 | 178 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 693.00 | 68 386.00 | 334 306.00 | 402 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 968.00 | 109 728.00 | | 147 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 581.00 | 38 240.00 | | 33 581.00 |
DL TOTAL (I) | 189 798.00 | 156 218.00 | | 189 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 902.00 | 63 016.00 | | 44 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | 29 346.00 | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 41 157.00 | | 61 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 216.00 | 12 550.00 | | 15 216.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 3 233.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 508.00 | 149 303.00 | | 144 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 306.00 | 305 520.00 | | 334 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 108.00 | 116 538.00 | | 118 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 862.00 | | 597 862.00 | 597 862.00 |
FD Production vendue biens | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
FG Production vendue services | 187 355.00 | | 187 355.00 | 187 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 178.00 | | 785 178.00 | 785 178.00 |
FM Production stockée | | | 5 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 018.00 | 13 380.00 | | 11 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 91.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 91.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -41.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 6 557.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 635.00 | 703 689.00 | | 803 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 054.00 | 665 449.00 | | 770 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 581.00 | 38 240.00 | | 33 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 749.00 | 3 079.00 | | 4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 445.00 | | 4 399.00 | 219 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 845.00 | | 4 399.00 | 78 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 613.00 | 5 603.00 | | 59 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 613.00 | 5 603.00 | | 59 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 687.00 | 217.00 | | 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 217.00 | | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | 217.00 | | 2 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 706.00 | 18 502.00 | 15 204.00 | 33 706.00 |
VI Groupe et associés | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 489.00 | 109 489.00 | | 109 489.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 313.00 | 118 108.00 | 15 204.00 | 133 313.00 |