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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 3 249.00 | 8 415.00 | 11 664.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 633.00 | 62 620.00 | 52 013.00 | 114 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 631.00 | 63 893.00 | 91 738.00 | 155 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 528.00 | 129 762.00 | 292 766.00 | 422 528.00 |
BN En cours de production de biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BT Marchandises | 82 833.00 | | 82 833.00 | 82 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 123.00 | 1 694.00 | 177 429.00 | 179 123.00 |
BZ Autres créances | 30 810.00 | | 30 810.00 | 30 810.00 |
CF Disponibilités | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 262.00 | 1 694.00 | 507 568.00 | 509 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 790.00 | 131 456.00 | 800 334.00 | 931 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 730.00 | 194 356.00 | | 130 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | 28 874.00 | | 39 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 280 249.00 | 231 480.00 | | 280 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 266.00 | 224 374.00 | | 273 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 380.00 | 6 502.00 | | 5 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 104 548.00 | | 148 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 365.00 | 12 192.00 | | 33 365.00 |
EA Autres dettes | 59 716.00 | 13 016.00 | | 59 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 085.00 | 360 632.00 | | 520 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 334.00 | 592 112.00 | | 800 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 216.00 | 151 952.00 | | 323 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 745.00 | | 99 783.00 | 322 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 11 664.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 145.00 | | 88 119.00 | 182 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 396.00 | 38 366.00 | | 91 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 396.00 | 35 117.00 | | 91 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | 604.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 1 137.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 1 137.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 358.00 | 148 358.00 | | 148 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 739.00 | 75 870.00 | 196 869.00 | 272 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 904.00 | 214 904.00 | | 214 904.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 085.00 | 323 216.00 | 196 869.00 | 520 085.00 |