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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 802.00 | 47 203.00 | 3 599.00 | 50 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 311.00 | 30 290.00 | 48 021.00 | 78 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 714.00 | 77 493.00 | 192 221.00 | 269 714.00 |
BN En cours de production de biens | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BT Marchandises | 45 518.00 | 903.00 | 44 615.00 | 45 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 770.00 | 2 482.00 | 35 288.00 | 37 770.00 |
BZ Autres créances | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CF Disponibilités | 249 270.00 | | 249 270.00 | 249 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 024.00 | 3 385.00 | 366 639.00 | 370 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 737.00 | 80 878.00 | 558 860.00 | 639 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 548.00 | 147 968.00 | | 181 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | 33 581.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 202 606.00 | 189 798.00 | | 202 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 940.00 | 44 902.00 | | 285 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 483.00 | 20 414.00 | | 14 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 61 568.00 | | 37 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 544.00 | 15 216.00 | | 9 544.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 2 407.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 254.00 | 144 508.00 | | 356 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 860.00 | 334 306.00 | | 558 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 136.00 | 118 108.00 | | 93 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 448.00 | | 418 448.00 | 418 448.00 |
FD Production vendue biens | -11 040.00 | | -11 040.00 | -11 040.00 |
FG Production vendue services | 222 607.00 | 205.00 | 222 812.00 | 222 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 014.00 | 205.00 | 630 219.00 | 630 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 790.00 | 11 018.00 | | 14 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 44.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 44.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 267.00 | -44.00 | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 5 447.00 | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 700.00 | 803 635.00 | | 655 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 893.00 | 770 054.00 | | 642 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | 33 581.00 | | 12 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | 4 749.00 | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 844.00 | | 45 870.00 | 223 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 244.00 | | 45 870.00 | 83 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 216.00 | 12 277.00 | | 65 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 216.00 | 12 277.00 | | 65 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 903.00 | | | 903.00 |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | 214.00 | | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 170.00 | 214.00 | | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | 214.00 | | 3 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 940.00 | 22 822.00 | 261 809.00 | 285 940.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 733.00 | | | 240 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 254.00 | 93 136.00 | 261 809.00 | 356 254.00 |