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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 075.00 | 16 051.00 | 24.00 | 16 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 524.00 | 454.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 303.00 | 12 117.00 | 13 186.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 371.00 | 29 692.00 | 13 679.00 | 43 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BT Marchandises | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 256 008.00 | | 256 008.00 | 256 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 402.00 | | 402 402.00 | 402 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 773.00 | 29 692.00 | 416 080.00 | 445 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 90 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 306.00 | 1 448.00 | | 2 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 435.00 | 37 858.00 | | 42 435.00 |
DL TOTAL (I) | 177 241.00 | 134 806.00 | | 177 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 007.00 | 888.00 | | 15 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 516.00 | 65 519.00 | | 75 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 826.00 | 34 846.00 | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 323.00 | 22 578.00 | | 41 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 853.00 | 57 055.00 | | 74 853.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 839.00 | 180 886.00 | | 238 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 080.00 | 315 693.00 | | 416 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 487.00 | 146 040.00 | | 199 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 674.00 | | 3 252 674.00 | 3 252 674.00 |
FG Production vendue services | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 229.00 | | 3 254 229.00 | 3 254 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 7 686.00 | | 10 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 471.00 | 3 419 897.00 | | 3 254 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 037.00 | 3 382 039.00 | | 3 212 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 435.00 | 37 858.00 | | 42 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 683.00 | | 3 300.00 | 42 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 43 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 27 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 593.00 | | 3 300.00 | 26 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 006.00 | 9 298.00 | 2 612.00 | 23 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 3 638.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 5 660.00 | 2 612.00 | 10 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 007.00 | 7 481.00 | 7 526.00 | 15 007.00 |
VI Groupe et associés | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VW T.V.A. | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 013.00 | 199 487.00 | 7 526.00 | 207 013.00 |