| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 996.00 | 4 819.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 940.00 | 38.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 092.00 | 5 945.00 | 11 147.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900.00 | 8 881.00 | 16 019.00 | 24 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CF Disponibilités | 156 846.00 | | 156 846.00 | 156 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 737.00 | | 322 737.00 | 322 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 637.00 | 8 881.00 | 338 755.00 | 347 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 169 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 741.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161.00 | 29 166.00 | | 1 161.00 |
DL TOTAL (I) | 207 568.00 | 206 407.00 | | 207 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 528.00 | 7 529.00 | | 9 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 628.00 | 86 017.00 | | 92 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 450.00 | 13 652.00 | | 10 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 39 635.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 417.00 | 37 519.00 | | 5 417.00 |
EA Autres dettes | 2 867.00 | 1 050.00 | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 187.00 | 185 403.00 | | 131 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 755.00 | 391 810.00 | | 338 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 212.00 | 171 751.00 | | 117 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 753.00 | | 1 804 753.00 | 1 804 753.00 |
FG Production vendue services | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 997.00 | | 1 813 997.00 | 1 813 997.00 |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | 2 900.00 | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 2 900.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 4 003.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 168.00 | 2 904 546.00 | | 1 825 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 007.00 | 2 875 380.00 | | 1 824 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161.00 | 29 166.00 | | 1 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 664.00 | | 6 406.00 | 59 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 170.00 | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 450.00 | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 19 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 450.00 | | 5 815.00 | 20 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 199.00 | | 591.00 | 39 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 877.00 | 13 768.00 | 37 763.00 | 32 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | 7 433.00 | 20 450.00 | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 6 334.00 | 17 313.00 | 18 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 528.00 | 6 003.00 | 3 525.00 | 9 528.00 |
VI Groupe et associés | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 737.00 | 117 212.00 | 3 525.00 | 120 737.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |