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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 450.00 | 14 013.00 | 6 437.00 | 20 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 732.00 | 246.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 221.00 | 17 132.00 | 20 090.00 | 37 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 664.00 | 32 877.00 | 26 787.00 | 59 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -66.00 | | -66.00 | -66.00 |
BT Marchandises | 127 849.00 | | 127 849.00 | 127 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 189 937.00 | | 189 937.00 | 189 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 022.00 | | 365 022.00 | 365 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 687.00 | 32 877.00 | 391 810.00 | 424 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 127 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 741.00 | 2 306.00 | | 2 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 166.00 | 42 435.00 | | 29 166.00 |
DL TOTAL (I) | 206 407.00 | 177 241.00 | | 206 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 529.00 | 15 007.00 | | 7 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 017.00 | 75 516.00 | | 86 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 652.00 | 31 826.00 | | 13 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 41 323.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 74 853.00 | | 37 519.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 314.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 403.00 | 238 839.00 | | 185 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 810.00 | 416 080.00 | | 391 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 751.00 | 199 487.00 | | 171 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 345.00 | | 2 893 345.00 | 2 893 345.00 |
FG Production vendue services | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 652.00 | | 2 900 652.00 | 2 900 652.00 |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 10 853.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 546.00 | 3 254 471.00 | | 2 904 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 380.00 | 3 212 037.00 | | 2 875 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 166.00 | 42 435.00 | | 29 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 371.00 | | 21 759.00 | 43 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 59 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 625.00 | 20 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 39 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 075.00 | | 8 000.00 | 16 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 281.00 | | 13 759.00 | 27 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 692.00 | 8 650.00 | 5 465.00 | 29 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 051.00 | 1 587.00 | 3 625.00 | 16 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 641.00 | 7 063.00 | 1 840.00 | 13 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 751.00 | 171 751.00 | | 171 751.00 |