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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 272.00 | 447.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 704.00 | 7 110.00 | 15 595.00 | 22 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 254.00 | 14 197.00 | 16 057.00 | 30 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BT Marchandises | 147 835.00 | | 147 835.00 | 147 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 242 896.00 | | 242 896.00 | 242 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 368.00 | | 417 368.00 | 417 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 622.00 | 14 197.00 | 433 425.00 | 447 622.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 215 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 078.00 | 3 702.00 | | 4 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 791.00 | 55 376.00 | | 45 791.00 |
DL TOTAL (I) | 325 369.00 | 279 578.00 | | 325 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 623.00 | 32 916.00 | | 30 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 694.00 | 34 820.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 17 239.00 | | 37 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 475.00 | 45 210.00 | | 21 475.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 3 993.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 056.00 | 134 178.00 | | 108 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 425.00 | 413 757.00 | | 433 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 931.00 | 26 000.00 | 2 173 931.00 | 2 147 931.00 |
FG Production vendue services | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 250.00 | 26 000.00 | 2 192 250.00 | 2 166 250.00 |
FQ Autres produits | | | 16 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 500.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 601.00 | -500.00 | | 7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 14 653.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 521.00 | 2 636 660.00 | | 2 219 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 731.00 | 2 581 284.00 | | 2 173 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 791.00 | 55 376.00 | | 45 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900.00 | | 23 388.00 | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 034.00 | 30 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 24 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | 19 388.00 | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 414.00 | 5 251.00 | 12 468.00 | 21 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | 942.00 | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 541.00 | 4 308.00 | 12 468.00 | 16 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VW T.V.A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |