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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 4 873.00 | 942.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 092.00 | 14 563.00 | 2 529.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900.00 | 21 414.00 | 3 486.00 | 24 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BT Marchandises | 194 342.00 | | 194 342.00 | 194 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CF Disponibilités | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 271.00 | | 410 271.00 | 410 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 171.00 | 21 414.00 | 413 757.00 | 435 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 199 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 702.00 | 3 068.00 | | 3 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 376.00 | 16 634.00 | | 55 376.00 |
DL TOTAL (I) | 279 578.00 | 224 202.00 | | 279 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 916.00 | 36 764.00 | | 32 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 820.00 | 57 527.00 | | 34 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 22 036.00 | | 17 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 210.00 | 36 339.00 | | 45 210.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | 7 194.00 | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 178.00 | 163 897.00 | | 134 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 757.00 | 388 099.00 | | 413 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 901.00 | | 2 613 901.00 | 2 613 901.00 |
FG Production vendue services | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 224.00 | | 2 628 224.00 | 2 628 224.00 |
FQ Autres produits | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -20.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 2 939.00 | | 14 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 660.00 | 2 197 829.00 | | 2 636 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 284.00 | 2 181 195.00 | | 2 581 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 376.00 | 16 634.00 | | 55 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 345.00 | 6 069.00 | | 15 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 934.00 | 1 938.00 | | 2 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 4 131.00 | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VW T.V.A. | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |