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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 815.00 | 2 934.00 | 2 881.00 | 5 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 092.00 | 10 432.00 | 6 660.00 | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 900.00 | 15 345.00 | 9 555.00 | 24 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BT Marchandises | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BZ Autres créances | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
CF Disponibilités | 245 150.00 | | 245 150.00 | 245 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 544.00 | | 378 544.00 | 378 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 444.00 | 15 345.00 | 388 099.00 | 403 444.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 198 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 068.00 | 2 907.00 | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 634.00 | 1 161.00 | | 16 634.00 |
DL TOTAL (I) | 224 202.00 | 207 568.00 | | 224 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036.00 | 9 528.00 | | 4 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 764.00 | 92 628.00 | | 36 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 527.00 | 10 450.00 | | 57 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 10 297.00 | | 22 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 339.00 | 5 417.00 | | 36 339.00 |
EA Autres dettes | 7 194.00 | 2 867.00 | | 7 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 897.00 | 131 187.00 | | 163 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 099.00 | 338 755.00 | | 388 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180 240.00 | | 2 180 240.00 | 2 180 240.00 |
FG Production vendue services | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 048.00 | | 2 195 048.00 | 2 195 048.00 |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 463.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 407.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 8 913.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 987.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 218.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 829.00 | 1 825 168.00 | | 2 197 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 195.00 | 1 824 007.00 | | 2 181 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 634.00 | 1 161.00 | | 16 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 6 463.00 | | 8 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 1 938.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 4 525.00 | | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VW T.V.A. | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |