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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 444.00 | 20 978.00 | 18 466.00 | 39 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 212.00 | 21 746.00 | 21 466.00 | 43 212.00 |
060 Stock marchandises | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
072 Créances – Autres | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
084 Disponibilités | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 798.00 | | 88 798.00 | 88 798.00 |
110 Total général Actif | 132 010.00 | 21 746.00 | 110 264.00 | 132 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 059.00 | 138 219.00 | | 216 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 362.00 | 50 051.00 | | 101 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
230 Autres produits | 2 027.00 | 6.00 | | 2 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 916.00 | 188 278.00 | | 322 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 392.00 | 78 576.00 | | 146 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 586.00 | 2 705.00 | | 2 586.00 |
242 Autres charges externes. | 69 831.00 | 45 663.00 | | 69 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 2 425.00 | | 3 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 056.00 | 34 050.00 | | 65 056.00 |
252 Charges sociales | 25 485.00 | 7 839.00 | | 25 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 774.00 | 5 514.00 | | 6 774.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 10.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 841.00 | 176 781.00 | | 319 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 075.00 | 11 497.00 | | 3 075.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 74.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 500.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | 12 144.00 | | 3 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |