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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 954.00 | 26 452.00 | 11 502.00 | 37 954.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 722.00 | 27 220.00 | 14 502.00 | 41 722.00 |
060 Stock marchandises | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 846.00 | | 37 846.00 | 37 846.00 |
072 Créances – Autres | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
084 Disponibilités | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
110 Total général Actif | 165 844.00 | 27 220.00 | 138 624.00 | 165 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 459.00 | 216 059.00 | | 220 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 541.00 | 101 362.00 | | 135 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 093.00 | 3 467.00 | | 4 093.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | 2 027.00 | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 107.00 | 322 916.00 | | 364 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 030.00 | 146 392.00 | | 127 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -698.00 | 2 586.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 76 264.00 | 69 831.00 | | 76 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 249.00 | 3 410.00 | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 470.00 | 65 056.00 | | 98 470.00 |
252 Charges sociales | 36 382.00 | 25 485.00 | | 36 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 285.00 | 6 774.00 | | 6 285.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 308.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 036.00 | 319 841.00 | | 348 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 071.00 | 3 075.00 | | 16 071.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 15.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | -528.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 853.00 | 3 635.00 | | 15 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |