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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 314.00 | 33 751.00 | 12 563.00 | 46 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 082.00 | 34 519.00 | 15 563.00 | 50 082.00 |
060 Stock marchandises | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 716.00 | | 32 716.00 | 32 716.00 |
072 Créances – Autres | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
084 Disponibilités | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 700.00 | | 100 700.00 | 100 700.00 |
110 Total général Actif | 150 783.00 | 34 519.00 | 116 264.00 | 150 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 187.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 488.00 | 220 459.00 | | 241 488.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 876.00 | 135 541.00 | | 140 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 976.00 | 4 093.00 | | 2 976.00 |
230 Autres produits | 2 585.00 | 4 013.00 | | 2 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 926.00 | 364 107.00 | | 387 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 393.00 | 127 030.00 | | 154 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 778.00 | -698.00 | | -1 778.00 |
242 Autres charges externes. | 92 875.00 | 76 264.00 | | 92 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 4 249.00 | | 5 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 449.00 | 98 470.00 | | 90 449.00 |
252 Charges sociales | 36 081.00 | 36 382.00 | | 36 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 299.00 | 6 285.00 | | 7 299.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 54.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 875.00 | 348 036.00 | | 384 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 051.00 | 16 071.00 | | 3 051.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | 1 000.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 1 136.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -524.00 | 129.00 | | -524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 658.00 | 15 853.00 | | 3 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |