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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 073.00 | 52 429.00 | 19 645.00 | 72 073.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 841.00 | 53 197.00 | 28 645.00 | 81 841.00 |
060 Stock marchandises | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
084 Disponibilités | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 737.00 | | 137 737.00 | 137 737.00 |
110 Total général Actif | 219 578.00 | 53 197.00 | 166 381.00 | 219 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 692.00 | 280 040.00 | | 333 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 029.00 | 148 125.00 | | 167 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 406.00 | | |
230 Autres produits | 709.00 | 1 326.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 431.00 | 434 897.00 | | 501 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 608.00 | 184 196.00 | | 178 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 827.00 | -18 194.00 | | 9 827.00 |
242 Autres charges externes. | 116 549.00 | 100 148.00 | | 116 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 763.00 | 4 623.00 | | 8 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 072.00 | 110 164.00 | | 115 072.00 |
252 Charges sociales | 57 314.00 | 37 673.00 | | 57 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 735.00 | 8 971.00 | | 9 735.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 901.00 | 1 465.00 | | 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 769.00 | 429 046.00 | | 496 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 661.00 | 5 852.00 | | 4 661.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 935.00 | 763.00 | | 1 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 313.00 | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 243.00 | 4 775.00 | | 2 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 719.00 | | | 719.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 683.00 | | | 77 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10.00 | | | -10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 667.00 | | | 667.00 |