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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 915.00 | 45 034.00 | 25 881.00 | 70 915.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 683.00 | 45 802.00 | 31 881.00 | 77 683.00 |
060 Stock marchandises | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 591.00 | 667.00 | 29 924.00 | 30 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 001.00 | 667.00 | 163 335.00 | 164 001.00 |
110 Total général Actif | 241 684.00 | 46 469.00 | 195 216.00 | 241 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 040.00 | 265 376.00 | | 280 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 125.00 | 169 327.00 | | 148 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 406.00 | 2 375.00 | | 5 406.00 |
230 Autres produits | 1 326.00 | 2 741.00 | | 1 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 897.00 | 439 819.00 | | 434 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 196.00 | 164 440.00 | | 184 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 194.00 | -16 760.00 | | -18 194.00 |
242 Autres charges externes. | 100 148.00 | 117 435.00 | | 100 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 641.00 | | | -11 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 5 362.00 | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 164.00 | 108 540.00 | | 110 164.00 |
252 Charges sociales | 37 673.00 | 42 664.00 | | 37 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 971.00 | 4 712.00 | | 8 971.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 984.00 | | |
262 Autres charges | 1 465.00 | 27.00 | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 046.00 | 428 405.00 | | 429 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 852.00 | 11 414.00 | | 5 852.00 |
280 Produits financiers | | 900.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 347.00 | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 1 404.00 | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 775.00 | 10 564.00 | | 4 775.00 |