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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 580.00 | 38 463.00 | 27 117.00 | 65 580.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 348.00 | 39 231.00 | 30 117.00 | 69 348.00 |
060 Stock marchandises | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 332.00 | 1 984.00 | 24 347.00 | 26 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
084 Disponibilités | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 724.00 | 1 984.00 | 116 739.00 | 118 724.00 |
110 Total général Actif | 188 072.00 | 41 215.00 | 146 857.00 | 188 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 79 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 266.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 376.00 | 241 488.00 | | 265 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 327.00 | 140 876.00 | | 169 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 2 976.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 2 741.00 | 2 585.00 | | 2 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 819.00 | 387 926.00 | | 439 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 440.00 | 154 393.00 | | 164 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 760.00 | -1 778.00 | | -16 760.00 |
242 Autres charges externes. | 117 435.00 | 92 875.00 | | 117 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 5 256.00 | | 5 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 540.00 | 90 449.00 | | 108 540.00 |
252 Charges sociales | 42 664.00 | 36 081.00 | | 42 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 712.00 | 7 299.00 | | 4 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 301.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 405.00 | 384 875.00 | | 428 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 414.00 | 3 051.00 | | 11 414.00 |
280 Produits financiers | 900.00 | 47.00 | | 900.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 67.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | -524.00 | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 564.00 | 3 658.00 | | 10 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 984.00 | | | 1 984.00 |