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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 10 099.00 | 3 126.00 | 13 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 11 219.00 | 4 026.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 701.00 | 293 396.00 | 31 304.00 | 324 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 590.00 | 315 123.00 | 53 468.00 | 368 590.00 |
BT Marchandises | 310 256.00 | | 310 256.00 | 310 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BZ Autres créances | 113 370.00 | | 113 370.00 | 113 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CF Disponibilités | 130 929.00 | | 130 929.00 | 130 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 458.00 | | 652 458.00 | 652 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 048.00 | 315 123.00 | 705 925.00 | 1 021 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 422.00 | | | 362 422.00 |
DH Report à nouveau | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
DL TOTAL (I) | 477 196.00 | | | 477 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 729.00 | | | 228 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 925.00 | | | 705 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 729.00 | | | 228 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 696.00 | | 1 109 696.00 | 1 109 696.00 |
FG Production vendue services | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 604.00 | | 1 193 604.00 | 1 193 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | | | 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 576.00 | | | 1 210 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 766.00 | | | 1 168 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 886.00 | | 14 705.00 | 353 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 693.00 | | 3 532.00 | 24 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 181.00 | | 11 173.00 | 329 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 036.00 | 7 087.00 | | 308 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | 406.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 343.00 | 6 681.00 | | 298 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 404.00 | 126 392.00 | 12.00 | 126 404.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 729.00 | 228 729.00 | | 228 729.00 |