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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 030.00 | 215.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 884.00 | 259 312.00 | 22 572.00 | 281 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 969.00 | 279 170.00 | 37 799.00 | 316 969.00 |
BT Marchandises | 339 683.00 | | 339 683.00 | 339 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BZ Autres créances | 133 040.00 | | 133 040.00 | 133 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CF Disponibilités | 227 226.00 | | 227 226.00 | 227 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 304.00 | | 800 304.00 | 800 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 273.00 | 279 170.00 | 838 102.00 | 1 117 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 657.00 | | | 343 657.00 |
DH Report à nouveau | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 688.00 | | | 82 688.00 |
DL TOTAL (I) | 541 120.00 | | | 541 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 298.00 | | | 222 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 102.00 | | | 838 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 860.00 | | 1 109.00 | 315 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 019.00 | | 1 109.00 | 296 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 083.00 | 8 087.00 | | 271 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 254.00 | 8 087.00 | | 266 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 298.00 | 222 298.00 | | 222 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 093.00 | 128 093.00 | | 128 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 526.00 | 148 514.00 | 12.00 | 148 526.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 983.00 | 296 983.00 | | 296 983.00 |