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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 11 981.00 | 3 264.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 511.00 | 302 300.00 | 24 211.00 | 326 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 401.00 | 327 915.00 | 42 486.00 | 370 401.00 |
BT Marchandises | 322 855.00 | | 322 855.00 | 322 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CF Disponibilités | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 931.00 | | 661 931.00 | 661 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 332.00 | 327 915.00 | 704 417.00 | 1 032 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 422.00 | | | 362 422.00 |
DH Report à nouveau | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 487 109.00 | | | 487 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 417.00 | | | 704 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 487.00 | | | 209 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 591.00 | | 1 810.00 | 368 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 354.00 | | 1 810.00 | 340 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 123.00 | 12 792.00 | | 315 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 3 126.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 024.00 | 9 666.00 | | 305 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 480.00 | 6 660.00 | 7 821.00 | 14 480.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 174.00 | 125 162.00 | 12.00 | 125 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 308.00 | 209 487.00 | 7 821.00 | 217 308.00 |