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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 14 268.00 | 977.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 774.00 | 251 986.00 | 28 788.00 | 280 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 860.00 | 271 083.00 | 44 777.00 | 315 860.00 |
BT Marchandises | 315 418.00 | | 315 418.00 | 315 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BZ Autres créances | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CF Disponibilités | 356 718.00 | | 356 718.00 | 356 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 868.00 | | 863 868.00 | 863 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 728.00 | 271 083.00 | 908 645.00 | 1 179 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 575.00 | | | 350 575.00 |
DH Report à nouveau | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
DL TOTAL (I) | 508 432.00 | | | 508 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 076.00 | | | 220 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 645.00 | | | 908 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 213.00 | | | 400 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 768.00 | | 14 088.00 | 386 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 996.00 | 315 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 396.00 | 19 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 600.00 | 296 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 532.00 | | 14 088.00 | 358 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 814.00 | 10 265.00 | 84 996.00 | 345 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | 8 396.00 | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 589.00 | 10 265.00 | 76 600.00 | 332 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 076.00 | 220 076.00 | | 220 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 428.00 | 103 416.00 | 12.00 | 103 428.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 213.00 | 400 213.00 | | 400 213.00 |