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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 12 743.00 | 2 502.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 463.00 | 945.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 451.00 | 308 776.00 | 29 675.00 | 338 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 340.00 | 335 207.00 | 48 133.00 | 383 340.00 |
BT Marchandises | 309 923.00 | | 309 923.00 | 309 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BZ Autres créances | 129 884.00 | | 129 884.00 | 129 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CF Disponibilités | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 505.00 | | 652 505.00 | 652 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 845.00 | 335 207.00 | 700 638.00 | 1 035 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 335.00 | | | 332 335.00 |
DH Report à nouveau | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 454 285.00 | | | 454 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 522.00 | | | 176 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 638.00 | | | 700 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 401.00 | | 15 520.00 | 370 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 581.00 | 383 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 581.00 | 355 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 165.00 | | 15 520.00 | 342 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 915.00 | 9 873.00 | 2 581.00 | 327 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 690.00 | 9 873.00 | 2 581.00 | 314 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 522.00 | 176 522.00 | | 176 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 120.00 | 136 108.00 | 12.00 | 136 120.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |