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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 13 505.00 | 1 740.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408.00 | 663.00 | 745.00 | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 878.00 | 318 421.00 | 23 457.00 | 341 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 768.00 | 345 814.00 | 40 954.00 | 386 768.00 |
BT Marchandises | 310 582.00 | | 310 582.00 | 310 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
BZ Autres créances | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 880.00 | | 84 880.00 | 84 880.00 |
CF Disponibilités | 122 062.00 | | 122 062.00 | 122 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 589.00 | | 637 589.00 | 637 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 357.00 | 345 814.00 | 678 543.00 | 1 024 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 511.00 | | | 324 511.00 |
DH Report à nouveau | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | 465 350.00 | | | 465 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 543.00 | | | 678 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 340.00 | | 3 428.00 | 383 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 104.00 | | 3 428.00 | 355 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 207.00 | 10 608.00 | | 335 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 982.00 | 10 608.00 | | 321 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 648.00 | 82 648.00 | | 82 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 111.00 | 111 100.00 | 12.00 | 111 111.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 193.00 | 213 193.00 | | 213 193.00 |