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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
AH Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 617.00 | 37 303.00 | 1 314.00 | 38 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 278.00 | 52 204.00 | 113 074.00 | 165 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 739.00 | 52 204.00 | 304 535.00 | 356 739.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 305.00 | 6 800.00 | | 7 305.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 9 618.00 | 19.00 | | 9 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 754.00 | 10 104.00 | | 25 754.00 |
DL TOTAL (I) | 185 799.00 | 160 045.00 | | 185 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118.00 | 1 020.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 90 175.00 | | 82 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | 20 186.00 | | 22 449.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | 37 175.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 736.00 | 170 390.00 | | 118 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 535.00 | 330 435.00 | | 304 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 618.00 | 169 370.00 | | 118 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 094.00 | | 646 094.00 | 646 094.00 |
FG Production vendue services | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 263.00 | | 647 263.00 | 647 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | 39.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 39.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 559.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 559.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -521.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 058.00 | 653 221.00 | | 651 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 304.00 | 643 117.00 | | 625 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 754.00 | 10 104.00 | | 25 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 858.00 | | 1 420.00 | 163 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | | 1 420.00 | 37 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 349.00 | 1 855.00 | | 50 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 1 616.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 065.00 | 239.00 | | 37 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VP Divers | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |