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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 16 605.00 | 466.00 | 17 071.00 |
AH Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 36 151.00 | 722.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 704.00 | 52 756.00 | 112 948.00 | 165 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BZ Autres créances | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 868.00 | | 168 868.00 | 168 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 573.00 | 52 756.00 | 281 817.00 | 334 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 10 599.00 | | 11 706.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 83 589.00 | 62 563.00 | | 83 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 354.00 | 22 133.00 | | -14 354.00 |
DL TOTAL (I) | 224 063.00 | 238 417.00 | | 224 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 419.00 | 155 715.00 | | 30 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 186.00 | 25 087.00 | | 17 186.00 |
EA Autres dettes | 10 149.00 | 10 434.00 | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 753.00 | 191 236.00 | | 57 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 817.00 | 429 653.00 | | 281 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 753.00 | 191 236.00 | | 57 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 603.00 | | 500 603.00 | 500 603.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 924.00 | | 500 924.00 | 500 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 933.00 | 718 619.00 | | 500 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 286.00 | 696 486.00 | | 515 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 354.00 | 22 133.00 | | -14 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 704.00 | | | 165 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 717.00 | 1 039.00 | | 51 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 102.00 | 503.00 | | 16 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | 536.00 | | 35 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UX Autres créances clients | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VB T. V. A. | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |