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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
AH Fonds commercial | 711 074.00 | | 711 074.00 | 711 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 468.00 | 53 476.00 | 122 991.00 | 176 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 771.00 | 70 181.00 | 847 589.00 | 917 771.00 |
BT Marchandises | 147 168.00 | | 147 168.00 | 147 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
BZ Autres créances | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CF Disponibilités | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 765.00 | 70 181.00 | 1 069 584.00 | 1 139 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -90 577.00 | 69 236.00 | | -90 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 468.00 | -159 813.00 | | -37 468.00 |
DL TOTAL (I) | 26 783.00 | 64 251.00 | | 26 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 219 922.00 | | 101 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 129.00 | 26 939.00 | | 23 129.00 |
EA Autres dettes | 9 321.00 | 12 551.00 | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 801.00 | 1 109 412.00 | | 1 042 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 584.00 | 1 173 663.00 | | 1 069 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 801.00 | 287 745.00 | | 192 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 252.00 | | 800 252.00 | 800 252.00 |
FG Production vendue services | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 841.00 | | 800 841.00 | 800 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 360.00 | 456 164.00 | | 801 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 828.00 | 615 977.00 | | 838 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 468.00 | -159 813.00 | | -37 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 771.00 | | | 917 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 779.00 | | | 727 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 468.00 | | | 176 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 974.00 | 16 207.00 | | 53 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 269.00 | 16 207.00 | | 37 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 981.00 | 101 981.00 | | 101 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
UX Autres créances clients | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 113 333.00 | 850 000.00 |
VP Divers | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 422.00 | 62 913.00 | 13 509.00 | 76 422.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 801.00 | 192 801.00 | 113 333.00 | 1 042 801.00 |