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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
AH Fonds commercial | 711 074.00 | | 711 074.00 | 711 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 468.00 | 37 269.00 | 139 198.00 | 176 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 065.00 | 53 974.00 | 863 091.00 | 917 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 158 615.00 | | 158 615.00 | 158 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
BZ Autres créances | 40 522.00 | | 40 522.00 | 40 522.00 |
CF Disponibilités | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 572.00 | | 310 572.00 | 310 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 637.00 | 53 974.00 | 1 173 663.00 | 1 227 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 69 236.00 | 83 589.00 | | 69 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 813.00 | -14 354.00 | | -159 813.00 |
DL TOTAL (I) | 64 251.00 | 224 063.00 | | 64 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 922.00 | 30 419.00 | | 219 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 939.00 | 17 186.00 | | 26 939.00 |
EA Autres dettes | 12 551.00 | 10 149.00 | | 12 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 412.00 | 57 753.00 | | 1 109 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 663.00 | 281 817.00 | | 1 173 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 745.00 | 57 753.00 | | 287 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 682.00 | | 436 682.00 | 436 682.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 005.00 | | 437 005.00 | 437 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 671.00 | | | -10 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 164.00 | 500 933.00 | | 456 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 977.00 | 515 286.00 | | 615 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 813.00 | -14 354.00 | | -159 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 704.00 | | 762 398.00 | 165 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 037.00 | 917 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 037.00 | 727 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 816.00 | | 610 000.00 | 128 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | | 139 594.00 | 36 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 12 803.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 756.00 | 1 584.00 | 365.00 | 52 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 605.00 | 466.00 | 365.00 | 16 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 151.00 | 1 118.00 | | 36 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 922.00 | 219 922.00 | | 219 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VB T. V. A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 000.00 | 28 333.00 | 113 332.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 975.00 | 59 172.00 | 12 803.00 | 71 975.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 412.00 | 287 745.00 | 113 332.00 | 1 109 412.00 |