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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 15 141.00 | 1 930.00 | 17 071.00 |
AH Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 782.00 | 33 699.00 | 2 083.00 | 35 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 613.00 | 48 840.00 | 115 773.00 | 164 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BT Marchandises | 139 419.00 | | 139 419.00 | 139 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | 2 800.00 | 11 211.00 | 14 011.00 |
CF Disponibilités | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 204.00 | 2 800.00 | 199 404.00 | 202 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 817.00 | 51 640.00 | 315 177.00 | 366 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 075.00 | 7 305.00 | | 9 075.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 33 602.00 | 9 618.00 | | 33 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671.00 | 25 754.00 | | 5 671.00 |
DL TOTAL (I) | 191 470.00 | 185 799.00 | | 191 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 118.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 387.00 | 82 036.00 | | 90 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | 22 449.00 | | 24 065.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 14 133.00 | | 9 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 707.00 | 118 736.00 | | 123 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 177.00 | 304 535.00 | | 315 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 017.00 | | 633 017.00 | 633 017.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 498.00 | | 633 498.00 | 633 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 755.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 755.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 894.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 894.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | -139.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 556.00 | 651 058.00 | | 637 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 885.00 | 625 304.00 | | 631 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 671.00 | 25 754.00 | | 5 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 278.00 | | 3 518.00 | 165 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 164 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 35 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 646.00 | | 2 170.00 | 126 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 617.00 | | 1 348.00 | 38 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 205.00 | 817.00 | 4 183.00 | 52 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 901.00 | 240.00 | | 14 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 305.00 | 577.00 | 4 183.00 | 37 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
UX Autres créances clients | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VP Divers | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VW T.V.A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 547.00 | 123 547.00 | | 123 547.00 |