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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 071.00 | 15 378.00 | 1 693.00 | 17 071.00 |
AH Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 34 665.00 | 2 208.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 704.00 | 50 043.00 | 115 661.00 | 165 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
BZ Autres créances | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CF Disponibilités | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 085.00 | 50 043.00 | 364 042.00 | 414 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 359.00 | 9 075.00 | | 9 359.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 38 990.00 | 33 602.00 | | 38 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 813.00 | 5 671.00 | | 24 813.00 |
DL TOTAL (I) | 216 284.00 | 191 470.00 | | 216 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 519.00 | 90 387.00 | | 113 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 502.00 | 24 065.00 | | 24 502.00 |
EA Autres dettes | 9 737.00 | 9 096.00 | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 758.00 | 123 707.00 | | 147 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 042.00 | 315 177.00 | | 364 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 238.00 | | 704 238.00 | 704 238.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 373.00 | | 704 373.00 | 704 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 120.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 120.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | 725.00 | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 845.00 | 637 556.00 | | 709 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 032.00 | 631 885.00 | | 685 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 813.00 | 5 671.00 | | 24 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 613.00 | | 1 091.00 | 164 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 782.00 | | 1 091.00 | 35 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 840.00 | 1 203.00 | | 48 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 141.00 | 237.00 | | 15 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 699.00 | 966.00 | | 33 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UX Autres créances clients | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |