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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 214.00 | 4 726.00 | 22 488.00 | 27 214.00 |
AP Constructions | 466 629.00 | 384 681.00 | 81 949.00 | 466 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 924.00 | 1 318 934.00 | 71 990.00 | 1 390 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 276.00 | 1 725 794.00 | 176 482.00 | 1 902 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 096.00 | | 86 096.00 | 86 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 590.00 | 20 028.00 | 186 562.00 | 206 590.00 |
BZ Autres créances | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CF Disponibilités | 387 057.00 | | 387 057.00 | 387 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 887.00 | 20 028.00 | 819 859.00 | 839 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 163.00 | 1 745 822.00 | 996 341.00 | 2 742 163.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 301.00 | 64 931.00 | | 68 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 364.00 | 3 370.00 | | 25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 648 664.00 | 623 301.00 | | 648 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 923.00 | 23 012.00 | | 7 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 380.00 | 53 336.00 | | 54 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 611.00 | 241 742.00 | | 195 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 762.00 | 59 397.00 | | 89 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 677.00 | 377 488.00 | | 347 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 341.00 | 1 000 789.00 | | 996 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 603.00 | | 1 673.00 | 1 900 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 902 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 548.00 | | 1 673.00 | 1 900 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668 054.00 | 57 740.00 | | 1 668 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 054.00 | 57 740.00 | | 1 668 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 611.00 | 195 611.00 | | 195 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
UX Autres créances clients | 182 637.00 | | | 182 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VI Groupe et associés | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 246.00 | 269 246.00 | | 269 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 677.00 | 347 677.00 | | 347 677.00 |