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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 214.00 | 4 726.00 | 22 488.00 | 27 214.00 |
AP Constructions | 466 629.00 | 433 201.00 | 33 428.00 | 466 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 946.00 | 1 393 307.00 | 139 639.00 | 1 532 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 13 904.00 | 8 275.00 | 22 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 944.00 | 1 845 138.00 | 219 806.00 | 2 064 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 523.00 | | 90 523.00 | 90 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 745.00 | 3 500.00 | 251 245.00 | 254 745.00 |
BZ Autres créances | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
CF Disponibilités | 482 977.00 | | 482 977.00 | 482 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 146.00 | 3 500.00 | 975 646.00 | 979 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 090.00 | 1 848 638.00 | 1 195 452.00 | 3 044 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 690.00 | 229 386.00 | | 214 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 713.00 | -14 697.00 | | 1 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
DL TOTAL (I) | 815 742.00 | 769 690.00 | | 815 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 254.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 523.00 | 130 753.00 | | 124 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 351.00 | 220 703.00 | | 166 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 75 854.00 | | 88 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 710.00 | 427 565.00 | | 379 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 452.00 | 1 197 255.00 | | 1 195 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 710.00 | 427 565.00 | | 379 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 242.00 | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 795.00 | | 21 823.00 | 2 048 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 674.00 | 2 064 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 674.00 | 2 064 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 795.00 | | 21 823.00 | 2 048 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 555.00 | 42 257.00 | 5 674.00 | 1 808 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 555.00 | 42 257.00 | 5 674.00 | 1 808 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 351.00 | 166 351.00 | | 166 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
UX Autres créances clients | 251 245.00 | 251 245.00 | | 251 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VP Divers | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 602.00 | 332 602.00 | | 332 602.00 |
VW T.V.A. | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 710.00 | 379 710.00 | | 379 710.00 |