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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 214.00 | 4 726.00 | 22 488.00 | 27 214.00 |
AP Constructions | 466 629.00 | 409 266.00 | 57 364.00 | 466 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 924.00 | 1 380 477.00 | 43 447.00 | 1 423 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 734.00 | 17 930.00 | 804.00 | 18 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 143.00 | | 92 143.00 | 92 143.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 644.00 | 1 812 399.00 | 236 245.00 | 2 048 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 595.00 | 3 500.00 | 251 095.00 | 254 595.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CF Disponibilités | 607 228.00 | | 607 228.00 | 607 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 301.00 | 3 500.00 | 1 000 801.00 | 1 004 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 945.00 | 1 815 899.00 | 1 237 047.00 | 3 052 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 012.00 | 93 664.00 | | 151 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 374.00 | 57 348.00 | | 78 374.00 |
DL TOTAL (I) | 784 386.00 | 706 012.00 | | 784 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 535.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 743.00 | 54 838.00 | | 130 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 369.00 | 157 704.00 | | 228 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 314.00 | 109 696.00 | | 93 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 660.00 | 322 772.00 | | 452 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 047.00 | 1 028 785.00 | | 1 237 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 660.00 | 322 772.00 | | 452 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 535.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 477.00 | | 96 167.00 | 1 952 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 477.00 | | 96 167.00 | 1 952 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 885.00 | 39 514.00 | | 1 772 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 885.00 | 39 514.00 | | 1 772 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 369.00 | 228 369.00 | | 228 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
UX Autres créances clients | 251 095.00 | 251 095.00 | | 251 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 212.00 | 285 212.00 | | 285 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 660.00 | 452 660.00 | | 452 660.00 |