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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 214.00 | 4 726.00 | 22 488.00 | 27 214.00 |
AP Constructions | 466 629.00 | 445 169.00 | 21 461.00 | 466 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 356.00 | 1 425 107.00 | 127 248.00 | 1 552 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745.00 | 16 082.00 | 6 663.00 | 22 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 068 944.00 | 1 891 084.00 | 177 859.00 | 2 068 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 741.00 | | 62 741.00 | 62 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 381.00 | 3 500.00 | 263 881.00 | 267 381.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 602 870.00 | | 602 870.00 | 602 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 787.00 | 3 500.00 | 1 017 287.00 | 1 020 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 731.00 | 1 894 584.00 | 1 195 146.00 | 3 089 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 403.00 | 214 690.00 | | 216 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 867.00 | 1 713.00 | | 57 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 766.00 | 44 339.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 869 036.00 | 815 742.00 | | 869 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 305.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 752.00 | 124 523.00 | | 56 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 479.00 | 166 351.00 | | 157 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 488.00 | 88 531.00 | | 111 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 111.00 | 379 710.00 | | 326 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 146.00 | 1 195 452.00 | | 1 195 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 685.00 | 379 710.00 | | 282 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 294.00 | | 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 944.00 | | 19 976.00 | 2 064 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 976.00 | | 2 068 944.00 | 15 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 976.00 | | 2 068 944.00 | 15 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 944.00 | | 19 976.00 | 2 064 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 138.00 | 45 946.00 | | 1 845 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 138.00 | 45 946.00 | | 1 845 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 752.00 | 13 327.00 | 43 425.00 | 56 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 479.00 | 157 479.00 | | 157 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 263 881.00 | 263 881.00 | | 263 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 553.00 | 291 553.00 | | 291 553.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 111.00 | 282 685.00 | 43 425.00 | 326 111.00 |