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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 214.00 | 4 726.00 | 22 488.00 | 27 214.00 |
AP Constructions | 466 629.00 | 421 233.00 | 45 396.00 | 466 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 242.00 | 1 364 346.00 | 155 896.00 | 1 520 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 734.00 | 18 250.00 | 484.00 | 18 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 795.00 | 1 808 555.00 | 240 240.00 | 2 048 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 650.00 | 3 500.00 | 274 150.00 | 277 650.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CF Disponibilités | 421 991.00 | | 421 991.00 | 421 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 515.00 | 3 500.00 | 957 015.00 | 960 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 310.00 | 1 812 055.00 | 1 197 255.00 | 3 009 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 386.00 | 151 012.00 | | 229 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 697.00 | 78 374.00 | | -14 697.00 |
DL TOTAL (I) | 769 690.00 | 784 386.00 | | 769 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 234.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 753.00 | 130 743.00 | | 130 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 703.00 | 228 369.00 | | 220 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 854.00 | 93 314.00 | | 75 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 565.00 | 452 660.00 | | 427 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 255.00 | 1 237 047.00 | | 1 197 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 565.00 | 452 660.00 | | 427 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 171.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 753.00 | | | 130 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 644.00 | | 186 827.00 | 2 048 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 676.00 | 2 048 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 676.00 | 2 048 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 644.00 | | 186 827.00 | 2 048 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 399.00 | 43 646.00 | 47 489.00 | 1 812 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 399.00 | 43 646.00 | 47 489.00 | 1 812 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 703.00 | 220 703.00 | | 220 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 274 150.00 | 274 150.00 | | 274 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VP Divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 286.00 | 327 286.00 | | 327 286.00 |
VW T.V.A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 565.00 | 427 565.00 | | 427 565.00 |