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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 214.00 | 4 726.00 | 22 488.00 | 27 214.00 |
AP Constructions | 466 629.00 | 397 298.00 | 69 331.00 | 466 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 924.00 | 1 353 251.00 | 70 673.00 | 1 423 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 734.00 | 17 610.00 | 1 124.00 | 18 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 477.00 | 1 772 885.00 | 179 592.00 | 1 952 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 805.00 | | 58 805.00 | 58 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 520.00 | 3 500.00 | 267 020.00 | 270 520.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 412 841.00 | | 412 841.00 | 412 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 692.00 | 3 500.00 | 849 192.00 | 852 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 169.00 | 1 776 385.00 | 1 028 785.00 | 2 805 169.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 664.00 | 68 301.00 | | 93 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 348.00 | 25 364.00 | | 57 348.00 |
DL TOTAL (I) | 706 012.00 | 648 664.00 | | 706 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 7 923.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 838.00 | 54 380.00 | | 54 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 704.00 | 195 611.00 | | 157 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 696.00 | 89 762.00 | | 109 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 772.00 | 347 677.00 | | 322 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 785.00 | 996 341.00 | | 1 028 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 772.00 | 347 677.00 | | 322 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 671.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 276.00 | | 50 256.00 | 1 902 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 1 952 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 221.00 | | 50 256.00 | 1 902 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 794.00 | 47 090.00 | | 1 725 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 794.00 | 47 090.00 | | 1 725 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 028.00 | 3 500.00 | 20 028.00 | 20 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 028.00 | 3 500.00 | 20 028.00 | 20 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 028.00 | 3 500.00 | 20 028.00 | 20 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 20 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
UX Autres créances clients | 267 020.00 | 267 020.00 | | 267 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
VW T.V.A. | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 772.00 | 322 772.00 | | 322 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |