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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 569 460.00 | | 1 569 460.00 | 1 569 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 247.00 | 9 637.00 | 5 610.00 | 15 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 165.00 | 71 724.00 | 17 441.00 | 89 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 843.00 | 81 361.00 | 1 600 482.00 | 1 681 843.00 |
BT Marchandises | 190 548.00 | | 190 548.00 | 190 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BZ Autres créances | 127 924.00 | | 127 924.00 | 127 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 457.00 | | 464 457.00 | 464 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 819.00 | | 845 819.00 | 845 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 662.00 | 81 361.00 | 2 446 301.00 | 2 527 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
CU Autres participations | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 638 974.00 | 419 934.00 | | 638 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 465.00 | 269 040.00 | | 290 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 439.00 | 908 974.00 | | 1 149 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 763.00 | 1 027 210.00 | | 908 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 942.00 | 202 498.00 | | 203 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 724.00 | 90 338.00 | | 107 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 431.00 | 67 820.00 | | 76 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 861.00 | 1 387 866.00 | | 1 296 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 301.00 | 2 296 840.00 | | 2 446 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 457.00 | 478 118.00 | | 510 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 376.00 | 11 237.00 | 1 251.00 | 71 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | 11 237.00 | 1 251.00 | 71 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 724.00 | 107 724.00 | | 107 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 861.00 | 510 457.00 | 513 991.00 | 1 296 861.00 |