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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 569 460.00 | | 1 569 460.00 | 1 569 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 448.00 | 16 348.00 | 3 100.00 | 19 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 680.00 | 92 166.00 | 16 514.00 | 108 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 968.00 | 108 514.00 | 1 600 454.00 | 1 708 968.00 |
BT Marchandises | 251 986.00 | | 251 986.00 | 251 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 910.00 | | 81 910.00 | 81 910.00 |
BZ Autres créances | 154 835.00 | | 154 835.00 | 154 835.00 |
CF Disponibilités | 715 599.00 | | 715 599.00 | 715 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 385.00 | | 1 205 385.00 | 1 205 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 353.00 | 108 514.00 | 2 805 839.00 | 2 914 353.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 662 861.00 | 1 172 804.00 | | 662 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 750.00 | 310 057.00 | | 329 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 611.00 | 1 702 861.00 | | 2 012 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 415.00 | 661 637.00 | | 534 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 623.00 | 5 401.00 | | 6 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 567.00 | 121 594.00 | | 174 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 623.00 | 68 674.00 | | 77 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 228.00 | 857 305.00 | | 793 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 839.00 | 2 560 166.00 | | 2 805 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 537.00 | 322 890.00 | | 388 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 766.00 | 7 660.00 | 911.00 | 101 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 766.00 | 7 660.00 | 911.00 | 101 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 567.00 | 174 567.00 | | 174 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 623.00 | 77 623.00 | | 77 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 415.00 | 129 725.00 | 404 690.00 | 534 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 228.00 | 388 538.00 | 404 690.00 | 793 228.00 |