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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 569 460.00 | | 1 569 460.00 | 1 569 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 393.00 | 12 238.00 | 4 155.00 | 16 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 810.00 | 80 888.00 | 12 922.00 | 93 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 065.00 | 93 126.00 | 1 595 939.00 | 1 689 065.00 |
BT Marchandises | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BZ Autres créances | 152 128.00 | | 152 128.00 | 152 128.00 |
CF Disponibilités | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 614.00 | | 793 614.00 | 793 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 679.00 | 93 126.00 | 2 389 553.00 | 2 482 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
CU Autres participations | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 929 439.00 | 638 974.00 | | 929 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 364.00 | 290 465.00 | | 263 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 804.00 | 1 149 439.00 | | 1 412 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 404.00 | 908 763.00 | | 786 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 706.00 | 203 942.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 973.00 | 107 724.00 | | 114 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 666.00 | 76 431.00 | | 70 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 750.00 | 1 296 861.00 | | 976 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 553.00 | 2 446 301.00 | | 2 389 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 113.00 | 510 457.00 | | 315 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 843.00 | | | 1 661 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 361.00 | 11 765.00 | | 81 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 361.00 | 11 765.00 | | 81 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 404.00 | 124 767.00 | 524 104.00 | 786 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 965.00 | 224 965.00 | | 224 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 750.00 | 315 113.00 | 524 104.00 | 976 750.00 |