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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 569 460.00 | | 1 569 460.00 | 1 569 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 090.00 | 14 931.00 | 4 159.00 | 19 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 022.00 | 86 835.00 | 18 188.00 | 105 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 252.00 | 101 765.00 | 1 602 487.00 | 1 704 252.00 |
BT Marchandises | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BZ Autres créances | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
CF Disponibilités | 549 521.00 | | 549 521.00 | 549 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 679.00 | | 957 679.00 | 957 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 931.00 | 101 765.00 | 2 560 166.00 | 2 661 931.00 |
CU Autres participations | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 804.00 | 929 439.00 | | 1 172 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 057.00 | 263 364.00 | | 310 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 861.00 | 1 412 804.00 | | 1 702 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 637.00 | 786 404.00 | | 661 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | 4 706.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 594.00 | 114 973.00 | | 121 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 674.00 | 70 666.00 | | 68 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 305.00 | 976 750.00 | | 857 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 166.00 | 2 389 553.00 | | 2 560 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 890.00 | 315 113.00 | | 322 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 126.00 | 10 776.00 | 2 136.00 | 93 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 126.00 | 10 776.00 | 2 136.00 | 93 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 594.00 | 121 594.00 | | 121 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 637.00 | 127 222.00 | 534 415.00 | 661 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 058.00 | 212 058.00 | | 212 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 305.00 | 322 890.00 | 534 415.00 | 857 305.00 |