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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 569 460.00 | | 1 569 460.00 | 1 569 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 895.00 | 17 252.00 | 5 643.00 | 22 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 818.00 | 106 974.00 | 14 844.00 | 121 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 935.00 | 124 226.00 | 1 604 709.00 | 1 728 935.00 |
BT Marchandises | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
BZ Autres créances | 180 197.00 | | 180 197.00 | 180 197.00 |
CF Disponibilités | 1 440 939.00 | | 1 440 939.00 | 1 440 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 103.00 | | 1 975 103.00 | 1 975 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 038.00 | 124 226.00 | 3 579 812.00 | 3 704 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CU Autres participations | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 728.00 | 812 611.00 | | 1 131 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 822.00 | 419 817.00 | | 711 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 550.00 | 2 332 428.00 | | 2 943 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 413.00 | 404 690.00 | | 272 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 9 200.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 173.00 | 162 107.00 | | 175 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 275.00 | 110 512.00 | | 178 275.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 262.00 | 686 510.00 | | 636 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 812.00 | 3 018 938.00 | | 3 579 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 728.00 | 414 097.00 | | 498 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 443.00 | 10 580.00 | 3 797.00 | 117 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 443.00 | 10 580.00 | 3 797.00 | 117 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 173.00 | 175 173.00 | | 175 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 275.00 | 178 275.00 | | 178 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 413.00 | 134 880.00 | 137 534.00 | 272 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 128.00 | 265 128.00 | | 265 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 188.00 | 269 188.00 | | 269 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 262.00 | 498 728.00 | 137 534.00 | 636 262.00 |