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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 569 460.00 | | 1 569 460.00 | 1 569 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 233.00 | 17 524.00 | 3 709.00 | 21 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 212.00 | 99 919.00 | 18 293.00 | 118 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 135.00 | 117 443.00 | 1 605 692.00 | 1 723 135.00 |
BT Marchandises | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
BZ Autres créances | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
CF Disponibilités | 918 715.00 | | 918 715.00 | 918 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 246.00 | | 1 413 246.00 | 1 413 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 381.00 | 117 443.00 | 3 018 938.00 | 3 136 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CU Autres participations | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812 611.00 | 662 861.00 | | 812 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 817.00 | 329 750.00 | | 419 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 428.00 | 2 012 611.00 | | 2 332 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 690.00 | 534 415.00 | | 404 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 6 623.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 107.00 | 174 567.00 | | 162 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 512.00 | 77 623.00 | | 110 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 510.00 | 793 228.00 | | 686 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 938.00 | 2 805 839.00 | | 3 018 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 097.00 | 388 537.00 | | 414 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 514.00 | 9 779.00 | 850.00 | 108 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 514.00 | 9 779.00 | 850.00 | 108 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 107.00 | 162 107.00 | | 162 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 690.00 | 132 277.00 | 272 413.00 | 404 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 063.00 | 243 063.00 | | 243 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 510.00 | 414 097.00 | 272 413.00 | 686 510.00 |