| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 271.00 | 12 602.00 | 1 669.00 | 14 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 179.00 | 21 904.00 | 17 275.00 | 39 179.00 |
040 Immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 282.00 | 34 506.00 | 75 776.00 | 110 282.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
084 Disponibilités | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
110 Total général Actif | 130 014.00 | 34 506.00 | 95 509.00 | 130 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 166.00 | | | 147 166.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 199.00 | | | 147 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 398.00 | | | 9 398.00 |