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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 271.00 | 14 135.00 | 135.00 | 14 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 105.00 | 37 358.00 | 2 747.00 | 40 105.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 315.00 | 51 494.00 | 59 821.00 | 111 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
084 Disponibilités | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
110 Total général Actif | 152 222.00 | 51 494.00 | 100 728.00 | 152 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 577.00 | 131 591.00 | | 34 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 083.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 352.00 | 132 675.00 | | 56 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 641.00 | 52 313.00 | | 20 641.00 |
242 Autres charges externes. | 38 319.00 | 45 346.00 | | 38 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 443.00 | 1 572.00 | | 5 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 434.00 | 24 497.00 | | 13 434.00 |
252 Charges sociales | 2 540.00 | 5 078.00 | | 2 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 009.00 | 4 766.00 | | 3 009.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 855.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 243.00 | 134 427.00 | | 84 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 891.00 | -1 752.00 | | -27 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 842.00 | 2 068.00 | | 6 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 583.00 | 168.00 | | 2 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 632.00 | 101.00 | | -23 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 483.00 | | | 7 483.00 |