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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 271.00 | 14 022.00 | 249.00 | 14 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 305.00 | 28 208.00 | 17 097.00 | 45 305.00 |
040 Immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 408.00 | 42 230.00 | 74 178.00 | 116 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
110 Total général Actif | 142 618.00 | 42 230.00 | 100 388.00 | 142 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
230 Autres produits | 980.00 | | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 410.00 | | | 410.00 |
242 Autres charges externes. | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
252 Charges sociales | 127.00 | | | 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 621.00 | | | 142 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 927.00 | | | 927.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |