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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 271.00 | 14 060.00 | 211.00 | 14 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 305.00 | 33 160.00 | 12 145.00 | 45 305.00 |
040 Immobilisations financières | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 408.00 | 47 219.00 | 69 189.00 | 116 408.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
072 Créances – Autres | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
084 Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
110 Total général Actif | 150 352.00 | 47 219.00 | 103 133.00 | 150 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 119.00 | | | 129 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 590.00 | | | 590.00 |
242 Autres charges externes. | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
252 Charges sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
262 Autres charges | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 215.00 | | | 11 215.00 |