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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 271.00 | 14 097.00 | 173.00 | 14 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 305.00 | 37 888.00 | 7 417.00 | 45 305.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 515.00 | 51 986.00 | 64 529.00 | 116 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
084 Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
110 Total général Actif | 139 179.00 | 51 986.00 | 87 193.00 | 139 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
230 Autres produits | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
242 Autres charges externes. | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
252 Charges sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
262 Autres charges | 855.00 | | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 427.00 | | | 134 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 408.00 | | | 116 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 883.00 | | | 8 883.00 |