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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 54 145.00 | 7 882.00 | 46 263.00 | 54 145.00 |
040 Immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 809.00 | 7 882.00 | 102 927.00 | 110 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
110 Total général Actif | 137 333.00 | 7 882.00 | 129 451.00 | 137 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 444.00 | 34 577.00 | | 25 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 820.00 | 21 765.00 | | 59 820.00 |
230 Autres produits | 15 546.00 | 11.00 | | 15 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 810.00 | 56 352.00 | | 100 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 345.00 | 20 641.00 | | 15 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 45 801.00 | 38 319.00 | | 45 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 5 443.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 695.00 | 13 434.00 | | 23 695.00 |
252 Charges sociales | 5 005.00 | 2 540.00 | | 5 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 456.00 | 3 009.00 | | 2 456.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 858.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 436.00 | 84 243.00 | | 93 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 374.00 | -27 891.00 | | 7 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 842.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 059.00 | 2 583.00 | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 065.00 | -23 632.00 | | 5 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 622.00 | | | 47 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 275.00 | | | 275.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -275.00 | | | -275.00 |