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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 719.00 | 99 901.00 | 22 818.00 | 122 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 221.00 | 170 405.00 | 257 816.00 | 428 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 797.00 | 289 066.00 | 303 731.00 | 592 797.00 |
BT Marchandises | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 165 475.00 | | 165 475.00 | 165 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 826.00 | | 188 826.00 | 188 826.00 |
CF Disponibilités | 478 733.00 | | 478 733.00 | 478 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 990.00 | | 879 990.00 | 879 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 787.00 | 289 066.00 | 1 183 721.00 | 1 472 787.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 978.00 | 104 195.00 | | 261 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 927.00 | 283 783.00 | | 242 927.00 |
DL TOTAL (I) | 515 905.00 | 397 978.00 | | 515 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 581.00 | 272 111.00 | | 207 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 767.00 | 233 349.00 | | 140 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 067.00 | 146 206.00 | | 195 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 003.00 | 189 821.00 | | 122 003.00 |
EA Autres dettes | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 816.00 | 843 885.00 | | 667 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 721.00 | 1 241 863.00 | | 1 183 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 079.00 | 630 980.00 | | 526 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 207.00 | | 1 912 207.00 | 1 912 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 582.00 | | 1 913 582.00 | 1 913 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 532.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 048.00 | 12 825.00 | | 2 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 395.00 | 745.00 | | 1 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 11 900.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 505.00 | 11 900.00 | | 31 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 59.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 103.00 | 10 787.00 | | 24 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 343.00 | 10 846.00 | | 24 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 161.00 | 1 054.00 | | 7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 941.00 | 128 232.00 | | 109 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 643.00 | 2 105 828.00 | | 1 954 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 716.00 | 1 822 045.00 | | 1 711 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 927.00 | 283 783.00 | | 242 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 260.00 | | 52 736.00 | 679 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 200.00 | 23 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 200.00 | 592 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 550 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 512.00 | | 52 428.00 | 540 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 988.00 | | 308.00 | 119 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 829.00 | 91 134.00 | 17 897.00 | 215 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 338.00 | 162.00 | | 17 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 231.00 | 90 972.00 | 17 897.00 | 197 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 385.00 | 65 648.00 | 141 737.00 | 207 385.00 |
VI Groupe et associés | 140 767.00 | 140 767.00 | | 140 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 973.00 | | | 154 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 773.00 | 203 877.00 | 22 896.00 | 226 773.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 816.00 | 526 079.00 | 141 737.00 | 667 816.00 |