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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 211.00 | 149 807.00 | 37 404.00 | 187 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 846.00 | 443 385.00 | 178 461.00 | 621 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 346.00 | | 726 346.00 | 726 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 558.00 | 595 831.00 | 967 727.00 | 1 563 558.00 |
BT Marchandises | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BZ Autres créances | 286 084.00 | | 286 084.00 | 286 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
CF Disponibilités | 646 190.00 | | 646 190.00 | 646 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 906.00 | | 1 344 906.00 | 1 344 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 464.00 | 595 831.00 | 2 312 632.00 | 2 908 464.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 236.00 | | | 1 153 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 691.00 | | | 1 296 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 491.00 | | | 542 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 266.00 | | | 167 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 408.00 | | | 303 408.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 941.00 | | | 1 015 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 632.00 | | | 2 312 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 472.00 | | | 486 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 699.00 | | 1 670 699.00 | 1 670 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 699.00 | | 1 670 699.00 | 1 670 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 115.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 282.00 | | | 364 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 644.00 | | | -1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 911.00 | | | 2 100 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 455.00 | | | 1 968 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 455.00 | | | 132 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 929.00 | | 57 629.00 | 1 505 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 427.00 | | 12 630.00 | 796 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 862.00 | | 45 000.00 | 706 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 716.00 | 64 115.00 | | 531 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 076.00 | 64 115.00 | | 529 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 266.00 | 167 266.00 | | 167 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 219.00 | 182 219.00 | | 182 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 346.00 | | 726 346.00 | 726 346.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 230 717.00 | 230 717.00 | | 230 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 491.00 | 13 022.00 | 529 469.00 | 542 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 746.00 | 286 084.00 | 749 662.00 | 1 035 746.00 |
VW T.V.A. | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 941.00 | 486 472.00 | 529 469.00 | 1 015 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 616.00 | | | 164 616.00 |
ST Autres comptes | 99 593.00 | | | 99 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 016.00 | | | 174 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 635.00 | | | 125 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 221.00 | | | 383 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |