| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 729.00 | 118 790.00 | 30 938.00 | 149 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 666.00 | 209 090.00 | 290 576.00 | 499 666.00 |
AX Avances et acomptes | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 370.00 | 346 640.00 | 354 730.00 | 701 370.00 |
BT Marchandises | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 226 948.00 | | 226 948.00 | 226 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 457 541.00 | | 457 541.00 | 457 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 936.00 | | 947 936.00 | 947 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 306.00 | 346 640.00 | 1 302 666.00 | 1 649 306.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 905.00 | 261 978.00 | | 504 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 238.00 | 242 927.00 | | 274 238.00 |
DL TOTAL (I) | 790 142.00 | 515 905.00 | | 790 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 873.00 | 207 581.00 | | 141 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 140 767.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 789.00 | 195 067.00 | | 238 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 377.00 | 122 003.00 | | 123 377.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 2 398.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 523.00 | 667 816.00 | | 512 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 666.00 | 1 183 721.00 | | 1 302 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 630.00 | 526 079.00 | | 437 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106 908.00 | | 2 106 908.00 | 2 106 908.00 |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 022.00 | | 2 109 022.00 | 2 109 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 195.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 540.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 251.00 | 2 048.00 | | 2 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | 1 395.00 | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 315.00 | 505.00 | | 14 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | 31 000.00 | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 815.00 | 31 505.00 | | 54 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 240.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 375.00 | 24 103.00 | | 34 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 761.00 | 24 343.00 | | 34 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 054.00 | 7 161.00 | | 20 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 078.00 | 109 941.00 | | 124 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 744.00 | 1 954 643.00 | | 2 200 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 506.00 | 1 711 716.00 | | 1 926 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 238.00 | 242 927.00 | | 274 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 797.00 | | 168 573.00 | 592 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 701 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 658 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 941.00 | | 168 006.00 | 550 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 096.00 | | 567.00 | 23 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 071.00 | 83 195.00 | 25 625.00 | 289 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 311.00 | 83 195.00 | 25 625.00 | 270 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 789.00 | 238 789.00 | | 238 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 737.00 | 66 844.00 | 74 893.00 | 141 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 702.00 | | | 195 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 545.00 | 267 082.00 | 23 463.00 | 290 545.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 523.00 | 437 630.00 | 74 893.00 | 512 523.00 |