| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 146.00 | 495.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 546.00 | 130 438.00 | 31 108.00 | 161 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 663.00 | 276 973.00 | 244 690.00 | 521 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 365.00 | 427 057.00 | 300 308.00 | 727 365.00 |
BT Marchandises | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BZ Autres créances | 677 755.00 | | 677 755.00 | 677 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 405 020.00 | | 405 020.00 | 405 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 938.00 | | 1 325 938.00 | 1 325 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 303.00 | 427 057.00 | 1 626 247.00 | 2 053 303.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 142.00 | 504 905.00 | | 779 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 778.00 | 274 238.00 | | 370 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 921.00 | 790 142.00 | | 1 160 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 977.00 | 141 873.00 | | 74 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 431.00 | 5 826.00 | | 5 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 024.00 | 238 789.00 | | 253 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 894.00 | 123 377.00 | | 131 894.00 |
EA Autres dettes | | 2 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 326.00 | 512 523.00 | | 465 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 247.00 | 1 302 666.00 | | 1 626 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 021.00 | 437 630.00 | | 452 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 665.00 | | 2 240 665.00 | 2 240 665.00 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 398.00 | | 2 241 398.00 | 2 241 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 416.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 484.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 251.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 688.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 315.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 386.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 34 761.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | 20 054.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 651.00 | 124 078.00 | | 135 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 721.00 | 2 200 744.00 | | 2 255 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 943.00 | 1 926 506.00 | | 1 884 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 778.00 | 274 238.00 | | 370 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 370.00 | | 36 167.00 | 701 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 24 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 552.00 | 620.00 | 727 365.00 | 9 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | | 683 209.00 | 9 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 380.00 | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 947.00 | | 33 814.00 | 658 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 663.00 | | 973.00 | 23 663.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 640.00 | 80 416.00 | | 346 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 886.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 880.00 | 79 531.00 | | 327 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 024.00 | 253 024.00 | | 253 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VC Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 893.00 | 61 589.00 | 13 305.00 | 74 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 623.00 | 249 623.00 | | 249 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 032.00 | 709 716.00 | 23 316.00 | 733 032.00 |
VW T.V.A. | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 326.00 | 452 021.00 | 13 305.00 | 465 326.00 |