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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 610.00 | 142 974.00 | 42 636.00 | 185 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 817.00 | 386 102.00 | 224 715.00 | 610 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 346.00 | | 681 346.00 | 681 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 929.00 | 531 716.00 | 974 213.00 | 1 505 929.00 |
BT Marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BZ Autres créances | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 500.00 | | 402 500.00 | 402 500.00 |
CF Disponibilités | 417 586.00 | | 417 586.00 | 417 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 641.00 | | 1 020 641.00 | 1 020 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 569.00 | 531 716.00 | 1 994 853.00 | 2 526 569.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 334.00 | | | 1 380 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 099.00 | | | -227 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 236.00 | | | 1 164 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 468.00 | | | 555 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 617.00 | | | 830 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 853.00 | | | 1 994 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 127.00 | | | 288 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 103.00 | | 877 103.00 | 877 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 103.00 | | 877 103.00 | 877 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 894.00 | | | -77 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 134.00 | | | 1 044 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 233.00 | | | 1 271 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 099.00 | | | -227 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 878.00 | | 71 551.00 | 1 451 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 505 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 711.00 | | 69 716.00 | 726 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 027.00 | | 1 835.00 | 705 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 505.00 | 74 711.00 | 17 500.00 | 474 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 365.00 | 74 711.00 | | 454 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 590.00 | 76 590.00 | | 76 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 346.00 | | 681 346.00 | 681 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 468.00 | 12 978.00 | 542 490.00 | 555 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 437.00 | 191 775.00 | 704 662.00 | 896 437.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 617.00 | 288 127.00 | 542 490.00 | 830 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ST Autres comptes | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 813.00 | | | 121 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 180.00 | | | 69 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 625.00 | | | 254 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |